1 关于然之
1.1  关于然之协同办公系统
1.2  然之协同主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  然之协同授权协议
2 安装升级
2.1  使用源码包安装然之协同(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装然之
2.5  然之一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级然之协同系统
2.7  使用云然之在线协同管理服务
2.8  去掉然之访问地址中的ranzhi
2.9  如何备份然之
2.10  安装ioncube扩展
2.11  安装php-zip扩展
3 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11 定制开发
11.1  如何对然之进行定制开发
11.2  然之的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

对账管理

2014-11-04 16:28:00
王春生
5900
最后编辑:石洋洋 于 2018-04-09 17:27:45
简介:除了记账功能之外,然之还提供了对账功能来帮助检查账目是否正确。

除了记账功能之外,然之还提供了对账功能来帮助检查账目是否正确。对账之前首先要对账号标记余额,以登记账号的实际余额。

一、标记余额

进入账户列表,选择某一个账,点击“余额”按钮,即可出现该账号的余额列表。

点击登记余额,即可进入余额录入的页面。

二、对账

对账的基本原理就是选择某一个账号,或者所有 号,然后选择一个有标记余额的时间点,作为起始的余额。然后再选择另外一个时间点,作为结算的余额。

起始的余额加上或者减去这两个时间点内产生的收入或者支出,最终会计算出一个计算的余额。这个计算的余额应该等于结算的余额。比如我有一个支付宝帐号:

  1. 11月1日,我通过登录支付宝查询实际的余额,还有100元,在然之里面登记下余额(11月1日)。
  2. 11月31日,我需要对 目进行结算了。我登录支付宝查询了下,截止到11月31日,账户还有余额200元。我在然之里面登记下余额为200(11月31日)元。
  3. 然后选择对账,从11月1日到11月31日,支付宝里面总共产生了5条交易。有收入,有支出。11月1日的100元通过加减运算,最终计算出来一个计算余额,也等于200元。表明 目是对的。

备注:

1、当选择结束日期的时候,可以选择今天。然后通过点击对账结果里面的“登记余额”按钮将计算的余额直接登记为余额,如果你确认余额计算是正确的话。

2、 记账数据的统计方式是: 大于起始日期,小于等于截止日期。如果1月1日是统计的起始日期,不会被统计。如果是截至日期,会被统计。


相关功能视频请点击: http://www.ranzhi.org/basic/cash1-119.html

发表评论
伍 减 伍 =
评论通过审核后显示。